Finansnyt
Posted af John Yde, 16/08/2013
Et bundmønster i VIX-indexet (volatilitet index) er udløst, og det betyder endnu et faresignal for aktiemarkedet. Bruddet skete, da den stiplede røde linie blev overskredet. Denne linie udgør nu vigtig støtte for VIX indexet på 13.61 niv. Endnu er der kun tale om et mindre bundmønster, men alt stort begynder jo som bekendt i det små….
Et bundmønster i VIX-indexet (volatilitet index) er udløst, og det... Læs merePosted af John Yde, 16/08/2013
Det kinesiske aktiemarked startede i løbet af få minutter med at stige 5,6%. Forklaringen herpå er ikke umiddelbart tilgængelig, men der spekuleres i rygter om reduktion af reservekravene i Kina og fejlindtastede handler. Men slutresultatet er i hvert fald, at det kinesiske aktiemarked er tæt på at slutte dagen i minus, idet hele stigningen er væk. Flere oplysninger i dette link:
Det kinesiske aktiemarked startede i løbet af få minutter med... Læs merePosted af John Yde, 16/08/2013
Flere oplysninger i dette link:
Flere oplysninger i dette link: Bloomberg artikel Læs merePosted af John Yde, 16/08/2013
10.00 Eurozone betalingsbalance for juni.
11.00 Eurozone forbrugerpriser for juli (endelige tal).
11.00 Eurozone handelsbalancen for juni.
14.30 US produktivitet uden for landbruget for 2. kv.
14.30 US nybyggeriet for juli.
14.30 US byggetilladelser for juli.
15.55 US Univ. of Mich. forbrugertillid for august.
Søndag
03.30 Kina huspriser for juli.
Mandag
01.01 UK huspriser for august fra Rightmove.
01.50 Japan handelsbalancen for juli.
07.00 Japan ledende index for juni (endelige tal).
Posted af John Yde, 15/08/2013
Dette chart viser udviklingen i S&P 500 indexet siden 1900 med angivelse af P/E værdierne på vigtige tidspunkter.
Dette chart viser udviklingen i S&P 500 indexet siden 1900... Læs merePosted af John Yde, 15/08/2013
The Economist viser i denne lille video sammenhængen mellem renten og aktiemarkedet.
The Economist viser i denne lille video sammenhængen mellem renten... Læs merePosted af John Yde, 15/08/2013
Bespoke viser denne graf, der i to kolonner viser hhv. udviklingen i de globale aktiemarkeder i kvartalet til dato og for hele året til dato i procent. Klik på figuren for at se en større version.
Bespoke viser denne graf, der i to kolonner viser hhv.... Læs merePosted af John Yde, 15/08/2013
Torm aktien viser et potentielt bundmønster mellem slutningen af 2011 og nu. Det omfatter altså priskurven over mere end 1½ år. Vi mangler endnu at se dette mønster blive bekræftet, da det kræver en lukkepris over 3.39-3.48 zonen. Men der er et ganske stort potentiale opad, hvis aktien bryder igennem, da det giver et potentiale til ca. kurs 20 iflg. den klassisk udregning (de viste røde pile), ligesom andre udregninger peger mod 24.33 niv. Der er potentiel modstand undervejs ved 5.92 og 12.00 niv. Støtte er mellem 1.42 og 1.16 niv., som skal holde forinden for at signalere bund i april.
Torm aktien viser et potentielt bundmønster mellem slutningen af 2011... Læs merePosted af John Yde, 15/08/2013
Japanske TEPCO, som i øjeblikket forsøger at stoppe eller begrænse udslippet af radioaktivt spillevand fra Fukushima atomkraftværket, arbejder med en ide om at omkredse værket med en gigantisk is væg, som kræver en nedkøling til -40 grader for at nedfryse også grunden omkring værket. En af problemerne er dog, at det sikkert vil tage 2 år fra beslutningen til denne væg kan være færdig, og der vil så løbe mellem 300 og 600 tons radioaktivt spillevand i Stillehavet DAGLIGT. Skepsis vokser, om TEPCO har viljen og evnen til at løse problemet omkring værket og nogle mener endda, at der allerede er sket en nedsmeltning, som er mere eller mindre ustoppelig. Flere oplysninger i dette link:
Japanske TEPCO, som i øjeblikket forsøger at stoppe eller begrænse... Læs merePosted af John Yde, 15/08/2013
New York Times Dealbook beskriver den verserende sag mellem JPMorgan og 2 tradere, der er anklaget for at have pådraget banken et tab på 6 mia. $. Det drejer sig om handel med de såkaldte derivater, som er finansielle kontrakter, der typisk ikke handles på en børs, og hvorom der således kan herske tvivl om prisen. Det er også tilfældet i den aktuelle sag, hvor meget at striden drejer sig om, hvorvidt de handlede derivater er korrekt prissat. Det er for os at se endnu et bevis på den tikkende bombe, som disse udgør i forhold til finansmarkederne generelt, da der i høj grad jo er tale om kæmpemæssige og til dels uregulerede positioner. Alene JPMorgan øgede alene i 1. kvartal 2012 sin beholdning af derivater med 390 mia. $. Der er vist ikke noget at sige til, at mange udtalelser fra den amerikanske centralbank netop handler om, at man bør løse problemet med “too big to fail” – altså at bankerne bliver så store, at de kan vælte hele samfundet. Flere oplysninger i dette link:
New York Times Dealbook artikel
New York Times Dealbook beskriver den verserende sag mellem JPMorgan... Læs mere